Treasury Specialist

Business unit
Finanza e Amministrazione; Varie
Sedi
Veneto/Vicenza
Il/La Treasury Specialist avrà come mansione principale il presidio della gestione operativa delle attività di tesoreria del Gruppo, assicurando il corretto monitoraggio dei flussi finanziari, la registrazione delle operazioni bancarie e la riconciliazione dei conti. La figura supporta inoltre la gestione dei pagamenti fornitori e collabora con il team Finance per garantire l'accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze.
Principali responsabilità
Tesoreria e gestione della liquidità
  • Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari attraverso il software di tesoreria.
  • Supporto nella gestione della liquidità aziendale, assicurando la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alle attività operative.
  • Supporto nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari e nelle operazioni di incasso, pagamento e finanziamento.
Gestione bancaria e contabile
  • Registrazione delle operazioni presenti sugli estratti conto bancari.
  • Riconciliazione dei conti correnti e verifica della corretta quadratura delle movimentazioni bancarie.
  • Collaborazione con il team Amministrazione e Contabilità per la corretta imputazione delle operazioni contabili.
  • Supporto alla gestione delle carte di credito del Gruppo.
  • Preparazione dei file di cessione delle fatture e della relativa documentazione per le operazioni di factoring.

Pagamenti e incassi
  • Gestione dei pagamenti ai fornitori per tutte le società del Gruppo.
  • Monitoraggio delle scadenze di pagamento e dei flussi di incasso, garantendo il rispetto delle tempistiche previste.
  • Supervisione delle operazioni bancarie quotidiane e verifica della corretta esecuzione delle disposizioni di pagamento.
Controllo e compliance
  • Supporto nelle attività di controllo interno relative ai flussi finanziari.
  • Collaborazione alle attività di audit interno ed esterno, garantendo la correttezza della documentazione e la conformità alle normative fiscali e contabili.
Requisiti
Formazione
  • Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
Esperienza
  • Almeno 3 anni di esperienza in ambito tesoreria, contabilità o in ruoli analoghi.
  • Buona conoscenza dei principi contabili e delle principali normative fiscali.
  • Esperienza nell'utilizzo di software gestionali ERP e di tesoreria (costituisce titolo preferenziale la conoscenza di Microsoft Dynamics e Agicap).
Competenze tecniche
  • Ottima conoscenza delle riconciliazioni bancarie e della gestione dei flussi finanziari.
  • Buona padronanza di Excel.
  • Elevata capacità di analisi e attenzione al dettaglio.
Competenze trasversali
  • Precisione, affidabilità e riservatezza.
  • Capacità organizzative e di gestione delle priorità.
  • Attitudine al problem solving.
  • Capacità di lavorare in team e di relazionarsi con interlocutori interni ed esterni.
  • Orientamento al risultato e rispetto delle scadenze.
Cosa offriamo
Inserimento in un contesto dinamico e in forte crescita, con opportunità di sviluppo professionale e coinvolgimento in progetti a livello di Gruppo.

Range retributivo: 26/30k

Garantiamo pari opportunità: la selezione è aperta a candidati e candidate di qualsiasi genere, nel rispetto della normativa vigente.
 
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